基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信红利精选股票发起A(020759) |
净值：
1.1026
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1276 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 25,600.00 | 388,608.00 | 1.96 |
| 601336 | 新华保险 | 5,000.00 | 348,500.00 | 1.76 |
| 000983 | 山西焦煤 | 50,800.00 | 326,136.00 | 1.64 |
| 601857 | 中国石油 | 31,200.00 | 324,792.00 | 1.64 |
| 601225 | 陕西煤业 | 13,000.00 | 277,160.00 | 1.40 |
| 601088 | 中国神华 | 6,000.00 | 243,000.00 | 1.22 |
| 600016 | 民生银行 | 61,500.00 | 235,545.00 | 1.19 |
| 601288 | 农业银行 | 30,600.00 | 235,008.00 | 1.18 |
| 601398 | 工商银行 | 29,500.00 | 233,935.00 | 1.18 |
| 601998 | 中信银行 | 29,500.00 | 227,150.00 | 1.14 |
| 01919 | 中远海控 | 6,000.00 | 74,515.65 | 0.38 |
| 00857 | 中国石油股份 | 6,000.00 | 45,413.90 | 0.23 |
| 00998 | 中信银行 | 6,000.00 | 37,610.08 | 0.19 |
| 01288 | 农业银行 | 7,000.00 | 36,544.28 | 0.18 |
| 01988 | 民生银行 | 10,000.00 | 35,496.55 | 0.18 |
| 01088 | 中国神华 | 1,000.00 | 35,044.94 | 0.18 |
| 01398 | 工商银行 | 6,000.00 | 34,087.52 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,364,511.00 | 27.03 | 31.55 |
| 金融业 | 5,231,406.00 | 26.36 | 30.77 |
| 采矿业 | 3,234,700.00 | 16.30 | 19.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,340,891.00 | 6.76 | 7.89 |
| 建筑业 | 500,260.00 | 2.52 | 2.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 411,710.00 | 2.07 | 2.42 |
| 租赁和商务服务业 | 409,084.00 | 2.06 | 2.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149,868.00 | 0.76 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,500.00 | 0.58 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 113,668.00 | 0.57 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 104,000.00 | 0.52 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,192.00 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.24 | - | 6.50 | 19,844,180.46 |
| 2025-09-30 | 90.50 | - | 11.39 | 19,226,823.55 |
| 2025-06-30 | 87.10 | 5.14 | 6.34 | 21,670,830.65 |
| 2025-03-31 | 92.43 | 5.08 | 3.16 | 21,859,651.90 |
| 2024-12-31 | 94.16 | 5.17 | 1.02 | 33,129,046.93 |
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