基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信红利精选股票发起A(020759) |
净值：
0.9968
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：1.0488 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 3,600.00 | 488,269.30 | 2.28 |
| 600188 | 兖矿能源 | 17,300.00 | 336,312.00 | 1.57 |
| 01308 | 海丰国际 | 8,000.00 | 329,907.97 | 1.54 |
| 600546 | 山煤国际 | 24,700.00 | 324,064.00 | 1.51 |
| 601699 | 潞安环能 | 20,900.00 | 315,381.00 | 1.47 |
| 600985 | 淮北矿业 | 17,600.00 | 279,312.00 | 1.30 |
| 601225 | 陕西煤业 | 10,600.00 | 275,918.00 | 1.29 |
| 601666 | 平煤股份 | 31,200.00 | 275,184.00 | 1.29 |
| 601088 | 中国神华 | 4,700.00 | 224,660.00 | 1.05 |
| 601919 | 中远海控 | 13,600.00 | 222,632.00 | 1.04 |
| 01919 | 中远海控 | 15,000.00 | 213,102.77 | 1.00 |
| 01088 | 中国神华 | 4,000.00 | 152,318.04 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,554,043.00 | 25.94 | 34.27 |
| 金融业 | 4,277,555.00 | 19.98 | 26.39 |
| 采矿业 | 3,597,888.00 | 16.80 | 22.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 786,386.00 | 3.67 | 4.85 |
| 批发和零售业 | 503,681.00 | 2.35 | 3.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 360,590.00 | 1.68 | 2.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 296,099.00 | 1.38 | 1.83 |
| 建筑业 | 166,568.00 | 0.78 | 1.03 |
| 房地产业 | 134,688.00 | 0.63 | 0.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133,483.00 | 0.62 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 122,262.00 | 0.57 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 84,632.00 | 0.40 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 64,600.00 | 0.30 | 0.40 |
| 教育 | 60,894.00 | 0.28 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,360.00 | 0.21 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 19,152.00 | 0.09 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.80 | - | 9.86 | 21,410,513.38 |
| 2026-06-30 | 86.51 | - | 18.99 | 20,519,594.50 |
| 2026-03-31 | 91.74 | - | 8.71 | 17,840,527.59 |
| 2025-12-31 | 94.24 | - | 6.50 | 19,844,180.46 |
| 2025-09-30 | 90.50 | - | 11.39 | 19,226,823.55 |
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