建信红利精选股票发起A(020759)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信红利精选股票发起A(020759)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,580,671.77	180,242.89	-421,430.50	3,281,442.19
利息合计	3,855.23	4,469.55	1,518.24	155,315.09
其中：存款利息收入	3,855.23	4,469.55	1,518.24	19,692.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	135,622.62
投资收益合计	2,641,953.69	722,263.87	35,776.76	2,110,290.34
其中：股票投资收益	2,436,638.29	-162,378.93	-525,908.91	1,972,731.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	9,218.25	8,221.37	2,880.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	205,315.40	875,424.55	553,464.30	134,678.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-90,401.13	-574,858.14	-478,458.18	941,205.08
其他收入	25,263.98	28,367.61	19,732.68	74,631.68
费用	175,247.19	384,509.43	217,878.52	345,185.61
管理人报酬	134,605.30	265,929.73	144,826.65	248,624.70
基金托管费	22,434.26	44,321.59	24,137.78	41,437.44
销售服务费	13,634.57	15,292.86	8,200.48	23,204.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,573.06	58,965.25	40,713.61	31,918.49
利润总额	2,405,424.58	-204,266.54	-639,309.02	2,936,256.58

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