建信红利精选股票发起A(020759)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,747,532.96 |
318,492.84 |
-112,132.65 |
1,695,443.63 |
| 本期利润 |
1,290,940.46 |
-172,016.62 |
-531,806.63 |
2,201,585.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.01 |
-0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.19 |
-0.94 |
-2.65 |
6.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.60 |
1.33 |
-0.78 |
7.07 |
| 期末可供分配利润 |
2,019,858.64 |
912,783.40 |
665,682.79 |
1,360,618.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
17,154,363.39 |
16,705,149.15 |
18,247,976.49 |
27,722,738.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.07 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.73 |
8.49 |
6.24 |
7.07 |
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