首页 > 基金> 汇添富丰泰纯债C(020762)
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汇添富丰泰纯债C

(020762)
净值：
1.0524
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0524 2026-11-10
  • 净值走势
汇添富丰泰纯债C(020762)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.0524-0.01%
2026-11-091.05250.01%
2026-11-061.05240.04%
2026-11-051.05200.02%
2026-11-041.05180.05%
2026-11-031.05130.08%
2026-11-021.0505-0.02%
2026-10-301.0507-0.19%
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基金情况

基金全称 汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 晏建军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.88亿元 份额规模 0.8378亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.28%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 3.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-106.823.23123,172,706.21
2026-06-30-90.3310.48136,478,473.00
2026-03-31-101.096.21151,663,736.12
2025-12-31-91.073.27207,762,183.88
2025-09-30-97.433.32276,111,082.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-28-晏建军1680.98
2024-03-192026-05-28徐光8004.22
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