首页 > 基金> 汇添富丰泰纯债C(020762)
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汇添富丰泰纯债C

(020762)
净值：
1.0414
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0414 2026-05-13
  • 净值走势
汇添富丰泰纯债C(020762)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.04140.01%
2026-05-121.04130.02%
2026-05-111.04110.02%
2026-05-081.04090.00%
2026-05-071.04090.02%
2026-05-061.0407-0.01%
2026-04-301.04080.00%
2026-04-291.04080.01%
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基金情况

基金全称 汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐光
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.01亿元 份额规模 0.9744亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.16%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.28%
最近两年 3.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-101.096.21151,663,736.12
2025-12-31-91.073.27207,762,183.88
2025-09-30-97.433.32276,111,082.06
2025-06-30-101.552.91529,826,209.50
2025-03-31-100.001.16968,677,436.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-19-徐光7864.13
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