首页 > 基金> 汇添富丰泰纯债C(020762)
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汇添富丰泰纯债C

(020762)
净值：
1.0490
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0490 2026-09-24
  • 净值走势
汇添富丰泰纯债C(020762)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.04900.02%
2026-09-231.04880.00%
2026-09-221.04880.03%
2026-09-211.04850.09%
2026-09-181.04760.04%
2026-09-171.04720.01%
2026-09-161.04710.02%
2026-09-151.04690.02%
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基金情况

基金全称 汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 晏建军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.91亿元 份额规模 0.8763亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.33%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 2.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-90.3310.48136,478,473.00
2026-03-31-101.096.21151,663,736.12
2025-12-31-91.073.27207,762,183.88
2025-09-30-97.433.32276,111,082.06
2025-06-30-101.552.91529,826,209.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-28-晏建军1220.65
2024-03-192026-05-28徐光8004.22
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