首页 > 基金> 汇添富丰泰纯债C(020762)
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汇添富丰泰纯债C

(020762)
净值：
1.0370
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0370 2026-02-13
  • 净值走势
汇添富丰泰纯债C(020762)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-131.03700.00%
2026-02-121.03700.01%
2026-02-111.03690.00%
2026-02-101.03690.00%
2026-02-091.03690.02%
2026-02-061.03670.00%
2026-02-051.03670.01%
2026-02-041.03660.01%
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基金情况

基金全称 汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐光
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.36亿元 份额规模 1.3114亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 0.92%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-91.073.27207,762,183.88
2025-09-30-97.433.32276,111,082.06
2025-06-30-101.552.91529,826,209.50
2025-03-31-100.001.16968,677,436.73
2024-12-31-99.881.531,623,520,296.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-19-徐光7073.70
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