汇添富丰泰纯债C(020762)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
533,676.52 |
5,132,022.09 |
3,780,629.12 |
42,850,073.56 |
| 本期利润 |
810,712.66 |
2,026,812.02 |
1,110,713.17 |
47,778,821.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.55 |
0.20 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
0.90 |
0.41 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
3,646,047.02 |
4,690,006.64 |
8,264,969.14 |
17,899,785.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
91,473,712.04 |
135,826,012.34 |
292,300,647.34 |
821,325,055.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.39 |
3.58 |
3.08 |
2.66 |
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