首页 > 基金> 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C(020777)
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C

(020777)
净值：
1.0320
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0996 2026-08-12
  • 净值走势
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C(020777)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.03200.01%
2026-08-111.0319-0.03%
2026-08-101.03220.01%
2026-08-071.03210.02%
2026-08-061.03190.02%
2026-08-051.03170.01%
2026-08-041.03160.02%
2026-08-031.03140.00%
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基金情况

基金全称 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘洋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2670亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 5.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.380.016,194,582,784.23
2026-03-31-100.050.024,535,648,566.08
2025-12-31-101.320.036,239,141,776.99
2025-09-30-99.850.176,003,758,532.56
2025-06-30-103.660.097,504,323,231.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-22-刘洋9037.41
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