天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C(020777)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
249,553.44 |
4,446,404.78 |
3,575,983.73 |
1,623,467.33 |
| 本期利润 |
430,523.56 |
84,693.45 |
28,788.14 |
4,711,134.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
0.06 |
0.01 |
10.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
0.56 |
0.17 |
5.19 |
| 期末可供分配利润 |
733,088.64 |
1,041,757.50 |
4,514,811.73 |
3,025,816.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
27,746,631.81 |
39,477,589.79 |
200,704,568.57 |
268,145,434.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.34 |
5.77 |
5.37 |
5.19 |
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