首页 > 基金> 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y(020795)
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易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y

(020795)
净值：
1.6637
日增长率：
1.54%
累计净值：1.6637 2026-08-07
  • 净值走势
易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y(020795)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.66371.54%
2026-08-061.63840.48%
2026-08-051.63062.06%
2026-08-041.59772.78%
2026-08-031.5545-1.39%
2026-07-311.57641.57%
2026-07-301.5520-2.70%
2026-07-291.5950-0.32%
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基金情况

基金全称 易方达养老目标日期2055五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 胡云峰 刘淑霞
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.42亿元 份额规模 0.6975亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.13%
最近一月 -10.55%
最近三月 -1.40%
最近六月 0.00%
最近一年 49.28%
最近两年 75.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-3.991.93641,422,145.25
2026-03-31-5.041.51371,902,523.00
2025-12-31-2.103.44318,045,386.54
2025-09-30-3.762.03295,058,103.54
2025-06-30-4.732.70233,969,651.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-03-刘淑霞49766.20
2024-02-26-胡云峰89967.59
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