首页 > 基金> 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y(020795)
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易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y

(020795)
净值：
1.4351
日增长率：
-0.99%
累计净值：1.4351 2026-11-06
  • 净值走势
易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y(020795)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.4351-0.99%
2026-11-051.44950.60%
2026-11-041.44081.41%
2026-11-031.4207-0.61%
2026-11-021.4294-0.15%
2026-10-301.4315-1.03%
2026-10-291.4464-0.91%
2026-10-281.45971.14%
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基金情况

基金全称 易方达养老目标日期2055五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 胡云峰 刘淑霞
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.44亿元 份额规模 0.9106亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 -7.44%
最近三月 -13.74%
最近六月 0.00%
最近一年 9.88%
最近两年 39.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.231.38544,369,496.63
2026-06-30-3.991.93641,422,145.25
2026-03-31-5.041.51371,902,523.00
2025-12-31-2.103.44318,045,386.54
2025-09-30-3.762.03295,058,103.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-03-刘淑霞58744.81
2024-02-26-胡云峰98944.57
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