易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y(020795)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,646,737.26 |
129,609.42 |
-4,828.20 |
-2,378.43 |
| 本期利润 |
35,330,209.78 |
466,050.44 |
26,607.14 |
-4,780.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.90 |
0.43 |
0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
55.88 |
36.06 |
4.98 |
-3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.56 |
34.49 |
4.60 |
-0.87 |
| 期末可供分配利润 |
17,006,373.66 |
930,267.77 |
-20,172.17 |
-10,030.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.09 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
141,764,221.89 |
13,665,835.79 |
645,856.90 |
432,155.08 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
1.32 |
1.03 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.73 |
33.32 |
3.70 |
-0.87 |
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