首页 > 基金> 诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796)
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诺安泰鑫一年定期开放债券D

(020796)
净值：
1.0010
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1161 2026-08-07
  • 净值走势
诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.00100.06%
2026-07-311.00040.04%
2026-07-301.00000.02%
2026-07-291.01620.00%
2026-07-281.0162-0.02%
2026-07-271.0164-0.02%
2026-07-241.01660.01%
2026-07-231.0165-0.03%
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基金情况

基金全称 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 岳帅
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1024亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.14%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 6.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-115.540.201,105,019,139.15
2026-03-31-99.910.181,093,058,121.79
2025-12-31-94.050.141,089,669,557.85
2025-09-30-142.810.101,082,672,534.68
2025-06-30-97.411.60137,945,703.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-19-岳帅8467.16
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