诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	50,409.01	175,509.73	345,182.04
存出保证金	3,848.13	9,095.26	-	9,245.44
交易性金融资产	1,276,751,488.78	1,024,837,383.03	134,376,804.38	607,164,952.87
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,276,751,488.78	1,024,837,383.03	134,376,804.38	607,164,952.87
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	101,008,619.41	15,201,665.75	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	1,521,814.88	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,278,983,508.36	1,127,386,219.33	153,302,643.61	607,922,073.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	172,907,105.48	36,599,614.05	-	226,179,826.07
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	14,942,498.62	-
应付管理人报酬	635,180.95	647,842.74	177,265.58	224,376.49
应付托管费	181,480.28	185,097.92	50,647.30	64,107.58
应付销售服务费	69,172.47	70,665.01	68,016.08	89,465.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	49,482.71	30,378.53	20,034.29	33,646.85
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	121,947.32	183,063.23	98,477.82	178,774.12
负债合计	173,964,369.21	37,716,661.48	15,356,939.69	226,770,196.81
所有者权益
实收基金	761,662,625.04	761,662,625.04	123,047,290.33	388,177,289.68
未分配利润	343,356,514.11	328,006,932.81	14,898,413.59	-7,025,413.04
所有者权益合计	1,105,019,139.15	1,089,669,557.85	137,945,703.92	381,151,876.64
负债及所有者权益总计	1,278,983,508.36	1,127,386,219.33	153,302,643.61	607,922,073.45

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