基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达红利混合A(020801) |
净值：
1.1826
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：1.2576 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 82,408.00 | 13,316,923.48 | 9.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,804.00 | 13,198,086.35 | 9.80 |
| 002233 | 塔牌集团 | 533,300.00 | 4,671,708.00 | 3.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,331,970.00 | 3.22 |
| 01024 | 快手-W | 42,800.00 | 3,305,791.02 | 2.45 |
| 02269 | 药明生物 | 86,000.00 | 3,217,597.15 | 2.39 |
| 002027 | 分众传媒 | 369,000.00 | 2,974,140.00 | 2.21 |
| 000333 | 美的集团 | 36,200.00 | 2,630,292.00 | 1.95 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 115,000.00 | 1,999,061.01 | 1.48 |
| 600938 | 中国海油 | 73,300.00 | 1,915,329.00 | 1.42 |
| 603259 | 药明康德 | 14,600.00 | 1,635,638.00 | 1.21 |
| 02359 | 药明康德 | 5,000.00 | 541,853.63 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,456,042.91 | 25.57 | 42.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,673,960.00 | 7.92 | 13.15 |
| 采矿业 | 9,648,508.00 | 7.16 | 11.89 |
| 金融业 | 8,980,634.00 | 6.67 | 11.06 |
| 租赁和商务服务业 | 4,310,356.00 | 3.20 | 5.31 |
| 批发和零售业 | 2,680,868.00 | 1.99 | 3.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,207,865.00 | 1.64 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,696,172.00 | 1.26 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,635,638.00 | 1.21 | 2.01 |
| 房地产业 | 1,376,952.00 | 1.02 | 1.70 |
| 建筑业 | 1,335,121.00 | 0.99 | 1.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,180,644.00 | 0.88 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 995,568.80 | 0.74 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.10 | - | 9.10 | 134,740,590.79 |
| 2025-06-30 | 93.43 | - | 7.03 | 85,179,264.43 |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 6.14 | 94,698,753.82 |
| 2024-12-31 | 91.45 | - | 9.07 | 35,405,589.87 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 18.07 | 124,428,605.63 |
微信公众号
证券之星APP
