易方达红利混合A(020801)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,312,913.16 |
7,908,394.31 |
1,933,278.23 |
5,050,168.64 |
| 本期利润 |
-5,182,297.22 |
8,620,824.05 |
2,712,949.63 |
4,516,169.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.14 |
0.06 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.90 |
12.40 |
5.96 |
13.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.95 |
14.04 |
4.24 |
10.11 |
| 期末可供分配利润 |
35,746,382.07 |
14,426,553.15 |
4,086,076.51 |
825,208.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.17 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
254,708,385.18 |
97,114,590.34 |
48,791,527.24 |
12,963,221.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.17 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.38 |
25.57 |
14.78 |
10.11 |
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