基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国盛利增强债券发起式C(020812) |
净值：
1.1240
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1240 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,000.00 | 5,623,800.00 | 0.12 |
| 002402 | 和而泰 | 179,600.00 | 5,371,836.00 | 0.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,600.00 | 4,896,926.00 | 0.11 |
| 300274 | 阳光电源 | 29,900.00 | 4,507,724.00 | 0.10 |
| 600066 | 宇通客车 | 125,100.00 | 4,486,086.00 | 0.10 |
| 600233 | 圆通速递 | 220,500.00 | 4,443,075.00 | 0.10 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 258,000.00 | 4,424,700.00 | 0.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 134,000.00 | 4,384,480.00 | 0.09 |
| 600693 | 东百集团 | 383,300.00 | 4,335,123.00 | 0.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 87,900.00 | 4,329,954.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 438,169,854.89 | 9.43 | 63.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,223,012.62 | 1.51 | 10.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,314,794.00 | 0.59 | 3.96 |
| 金融业 | 24,671,536.00 | 0.53 | 3.58 |
| 批发和零售业 | 22,592,539.00 | 0.49 | 3.28 |
| 采矿业 | 20,897,109.00 | 0.45 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,538,843.71 | 0.42 | 2.84 |
| 建筑业 | 15,236,483.30 | 0.33 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,099,749.48 | 0.26 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 10,504,278.00 | 0.23 | 1.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,986,153.00 | 0.15 | 1.01 |
| 房地产业 | 6,550,925.00 | 0.14 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,992,786.52 | 0.11 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,314,990.00 | 0.09 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 2,973,404.00 | 0.06 | 0.43 |
| 住宿和餐饮业 | 1,065,961.00 | 0.02 | 0.15 |
| 综合 | 607,486.00 | 0.01 | 0.09 |
| 教育 | 406,879.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.83 | 85.67 | 3.47 | 4,648,326,492.05 |
| 2025-12-31 | 16.45 | 81.59 | 3.68 | 1,064,680,347.22 |
| 2025-09-30 | 16.06 | 85.03 | 16.21 | 75,793,888.35 |
| 2025-06-30 | 15.55 | 84.52 | 1.31 | 44,363,113.34 |
| 2025-03-31 | 8.88 | 93.47 | 3.05 | 45,157,601.92 |
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