富国盛利增强债券发起式C(020812)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,151,600.93 |
485,390.14 |
3,081,224.93 |
2,486,820.62 |
| 本期利润 |
3,810,170.31 |
200,603.72 |
3,365,203.08 |
2,031,595.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.97 |
1.38 |
1.49 |
0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.17 |
2.04 |
2.62 |
0.17 |
| 期末可供分配利润 |
10,085,624.34 |
657,239.42 |
719,935.72 |
208,614.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
122,721,415.18 |
14,617,779.12 |
33,417,997.02 |
120,608,839.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.95 |
4.71 |
2.62 |
0.17 |
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