首页 > 基金> 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(020846)

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人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A

(020846)

净值：

1.3069

日增长率：

1.62%

累计净值：1.3069

2025-11-13

净值走势

人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(020846)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.3069	1.62%
2025-11-12	1.2861	-0.10%
2025-11-11	1.2874	-0.95%
2025-11-10	1.2997	0.05%
2025-11-07	1.2991	-0.36%
2025-11-06	1.3038	1.87%
2025-11-05	1.2799	0.34%
2025-11-04	1.2755	-1.58%

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基金情况

基金全称	人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	人保资产
基金经理	叶忻
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.13亿元	份额规模	0.1001亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.60%
最近一月	3.85%
最近三月	7.87%
最近六月	0.00%
最近一年	18.30%
最近两年	-

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基金要闻

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人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603757	大元泵业	4,000.00	91,120.00	0.81
300442	润泽科技	1,300.00	64,389.00	0.57
300499	高澜股份	3,000.00	53,400.00	0.48
002335	科华数据	1,200.00	51,216.00	0.46
002851	麦格米特	1,000.00	50,140.00	0.45

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	245,876.00	2.19	79.25
信息传输、软件和信息技术服务业	64,389.00	0.57	20.75

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	4.56	2.85	13,249,102.87
2025-06-30	2.77	5.38	5.48	11,209,791.16
2025-03-31	2.16	5.53	2.80	10,868,066.10
2024-12-31	3.55	5.65	2.54	10,803,532.18
2024-09-30	2.12	4.79	24.48	10,591,634.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-26	-	叶忻	570	30.69

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基金公告

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