首页 > 基金> 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(020846)
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人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A

(020846)
净值：
1.0387
日增长率：
-0.60%
累计净值：1.1007 2026-11-12
  • 净值走势
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(020846)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.0387-0.60%
2026-11-111.04502.09%
2026-11-101.02360.99%
2026-11-091.01360.16%
2026-11-061.0120-2.29%
2026-11-051.03571.08%
2026-11-041.02464.12%
2026-11-030.9841-2.55%
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基金情况

基金全称 人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 人保资产
基金经理 叶忻
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1011亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.64%
最近一月 -10.66%
最近三月 -21.65%
最近六月 0.00%
最近一年 -17.41%
最近两年 -4.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688195腾景科技800.00144,720.001.16
300776帝尔激光900.00116,019.000.93
301217铜冠铜箔1,100.00109,516.000.88
688300联瑞新材500.0072,150.000.58
600176中国巨石1,800.0070,938.000.57
688676金盘科技1,000.0061,530.000.49
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业574,873.004.60100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-304.605.679.4712,497,722.73
2026-06-304.734.274.6716,549,273.91
2026-03-313.875.365.7313,171,697.45
2025-12-31-4.575.7013,278,710.44
2025-09-30-4.562.8513,249,102.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-26-叶忻9337.94
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