人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(020846)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
573,917.60 |
831,393.98 |
-346,310.78 |
973,897.49 |
| 本期利润 |
3,716,964.42 |
2,478,757.37 |
424,941.09 |
762,477.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.25 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.76 |
21.20 |
3.92 |
7.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.04 |
23.03 |
3.95 |
7.62 |
| 期末可供分配利润 |
1,775,788.18 |
1,806,245.46 |
627,589.73 |
762,479.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.18 |
0.06 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
16,477,011.30 |
13,251,845.06 |
11,187,458.34 |
10,762,508.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.32 |
1.12 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.54 |
32.41 |
11.87 |
7.62 |
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