基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实多益债券C(020858) |
净值：
1.1124
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1124 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 50,488.00 | 14,325,970.00 | 0.87 |
| 688041 | 海光信息 | 56,357.00 | 12,647,074.37 | 0.77 |
| 603606 | 东方电缆 | 182,600.00 | 10,910,350.00 | 0.66 |
| 002738 | 中矿资源 | 128,100.00 | 10,062,255.00 | 0.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 46,498.00 | 9,962,196.50 | 0.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 68,800.00 | 8,873,811.34 | 0.54 |
| 02318 | 中国平安 | 140,000.00 | 8,238,269.62 | 0.50 |
| 300433 | 蓝思科技 | 238,800.00 | 7,228,476.00 | 0.44 |
| 688123 | 聚辰股份 | 53,812.00 | 6,757,710.96 | 0.41 |
| 601009 | 南京银行 | 566,700.00 | 6,477,381.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,119,122.21 | 10.26 | 82.98 |
| 采矿业 | 9,982,300.00 | 0.61 | 4.90 |
| 金融业 | 9,689,629.00 | 0.59 | 4.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,103,150.50 | 0.55 | 4.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,922,083.44 | 0.36 | 2.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.89 | 82.54 | 2.69 | 1,649,026,358.92 |
| 2025-09-30 | 13.50 | 81.03 | 2.87 | 162,264,560.96 |
| 2025-06-30 | 19.10 | 86.76 | 0.53 | 94,464,954.09 |
| 2025-03-31 | 17.56 | 82.69 | 0.42 | 142,128,533.96 |
| 2024-12-31 | 15.48 | 85.32 | 0.20 | 300,120,799.31 |
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