嘉实多益债券C(020858)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实多益债券C(020858) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实多益债券C(020858)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	518,844,998.89	20,794,780.83	1,164,814.40	40,841,229.68
利息合计	510,173.35	124,871.13	8,463.07	1,042,672.76
其中：存款利息收入	95,745.60	24,327.21	4,964.34	176,567.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	414,427.75	100,543.92	3,498.73	866,105.04
投资收益合计	116,977,977.29	14,190,354.95	2,752,919.57	36,528,017.27
其中：股票投资收益	76,033,778.83	7,481,597.48	-185,314.57	5,460,733.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,497,366.40	6,456,300.26	2,767,738.39	31,009,220.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,446,832.06	252,457.21	170,495.75	58,063.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	399,505,034.23	5,833,418.75	-1,596,667.61	3,268,706.90
其他收入	1,851,814.02	646,136.00	99.37	1,832.75
费用	18,606,797.17	2,549,371.64	877,669.72	7,858,602.16
管理人报酬	12,139,269.66	1,563,602.59	516,460.21	5,418,677.54
基金托管费	3,034,817.41	390,900.70	129,115.11	1,354,669.36
销售服务费	3,105,215.05	360,600.70	100,307.89	829,830.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	180,195.18	36,881.66	25,634.66	77,291.50
其中：卖出回购金融资产支出	180,195.18	36,881.66	25,634.66	77,291.50
其他费用	130,930.94	196,219.07	105,945.70	174,901.45
利润总额	500,238,201.72	18,245,409.19	287,144.68	32,982,627.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年