基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华嘉选平衡混合发起式A(020864) |
净值：
1.1929
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.1929 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 56,400.00 | 322,608.00 | 2.38 |
| 688037 | 芯源微 | 718.00 | 315,237.90 | 2.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 314,408.00 | 2.32 |
| 601066 | 中信建投 | 7,000.00 | 203,490.00 | 1.50 |
| 002180 | 奔图科技 | 11,900.00 | 194,684.00 | 1.44 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 176,912.00 | 1.31 |
| 688041 | 海光信息 | 407.00 | 150,712.10 | 1.11 |
| 000776 | 广发证券 | 6,300.00 | 147,420.00 | 1.09 |
| 688652 | 京仪装备 | 697.00 | 139,518.49 | 1.03 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,900.00 | 138,472.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,873,289.69 | 28.58 | 62.35 |
| 金融业 | 1,528,197.00 | 11.28 | 24.60 |
| 采矿业 | 242,633.00 | 1.79 | 3.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205,227.30 | 1.51 | 3.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171,530.00 | 1.27 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 104,125.00 | 0.77 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,157.00 | 0.64 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 45.84 | 31.38 | 23.09 | 13,553,174.12 |
| 2026-03-31 | 40.72 | 21.84 | 37.56 | 13,312,750.20 |
| 2025-12-31 | 42.92 | 17.09 | 4.13 | 12,864,546.23 |
| 2025-09-30 | 43.77 | 35.98 | 12.95 | 13,366,375.60 |
| 2025-06-30 | 32.94 | 44.80 | 12.66 | 13,110,709.92 |
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