基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华嘉选平衡混合发起式A(020864) |
净值：
1.1341
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.1341 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 3,100.00 | 222,673.00 | 1.67 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,900.00 | 153,700.00 | 1.15 |
| 002833 | 弘亚数控 | 8,100.00 | 135,027.00 | 1.01 |
| 000917 | 电广传媒 | 16,100.00 | 134,918.00 | 1.01 |
| 600570 | 恒生电子 | 3,600.00 | 124,272.00 | 0.93 |
| 601012 | 隆基绿能 | 6,900.00 | 124,200.00 | 0.93 |
| 002120 | 韵达股份 | 16,600.00 | 123,172.00 | 0.92 |
| 688390 | 固德威 | 1,864.00 | 120,582.16 | 0.90 |
| 002311 | 海大集团 | 1,600.00 | 102,032.00 | 0.76 |
| 000568 | 泸州老窖 | 700.00 | 92,344.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,838,486.81 | 28.72 | 65.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 717,698.00 | 5.37 | 12.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 212,061.75 | 1.59 | 3.63 |
| 房地产业 | 186,974.00 | 1.40 | 3.20 |
| 采矿业 | 157,868.00 | 1.18 | 2.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 153,700.00 | 1.15 | 2.63 |
| 建筑业 | 127,990.00 | 0.96 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123,172.00 | 0.92 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 110,163.00 | 0.82 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 104,762.00 | 0.78 | 1.79 |
| 金融业 | 67,933.00 | 0.51 | 1.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,824.00 | 0.22 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,162.00 | 0.15 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 43.77 | 35.98 | 12.95 | 13,366,375.60 |
| 2025-06-30 | 32.94 | 44.80 | 12.66 | 13,110,709.92 |
| 2025-03-31 | 33.98 | 45.24 | 21.14 | 14,150,350.87 |
| 2024-12-31 | 29.29 | 49.54 | 21.48 | 15,058,220.08 |
| 2024-09-30 | 15.37 | 49.58 | 34.16 | 23,610,173.13 |
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