基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华嘉选平衡混合发起式A(020864) |
净值：
1.1656
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1656 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 3,600.00 | 281,340.00 | 2.19 |
| 002180 | 纳思达 | 13,500.00 | 272,970.00 | 2.12 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,900.00 | 225,940.00 | 1.76 |
| 000426 | 兴业银锡 | 6,200.00 | 220,720.00 | 1.72 |
| 000803 | 山高环能 | 26,700.00 | 190,905.00 | 1.48 |
| 601066 | 中信建投 | 6,900.00 | 184,713.00 | 1.44 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,019.00 | 162,917.72 | 1.27 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,400.00 | 162,708.00 | 1.26 |
| 688012 | 中微公司 | 458.00 | 129,962.08 | 1.01 |
| 000776 | 广发证券 | 5,900.00 | 129,918.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,296,431.72 | 25.62 | 59.70 |
| 金融业 | 903,174.00 | 7.02 | 16.36 |
| 采矿业 | 508,775.00 | 3.95 | 9.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,255.72 | 1.49 | 3.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 190,905.00 | 1.48 | 3.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 101,856.00 | 0.79 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97,758.00 | 0.76 | 1.77 |
| 建筑业 | 93,530.00 | 0.73 | 1.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,500.00 | 0.62 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,074.00 | 0.45 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 42.92 | 17.09 | 4.13 | 12,864,546.23 |
| 2025-09-30 | 43.77 | 35.98 | 12.95 | 13,366,375.60 |
| 2025-06-30 | 32.94 | 44.80 | 12.66 | 13,110,709.92 |
| 2025-03-31 | 33.98 | 45.24 | 21.14 | 14,150,350.87 |
| 2024-12-31 | 29.29 | 49.54 | 21.48 | 15,058,220.08 |
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