银华嘉选平衡混合发起式A(020864)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
7,720,327.60 |
10,192,060.67 |
11,870,601.79 |
| 其中：股票投资 |
5,521,259.44 |
4,319,093.23 |
4,410,455.55 |
| 债券投资 |
2,199,068.16 |
5,872,967.44 |
7,460,146.24 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
4,627,890.58 |
1,308,000.00 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
12,879,624.06 |
13,159,627.55 |
15,104,472.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
19.91 |
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| 应付管理人报酬 |
10,825.65 |
10,457.54 |
12,639.26 |
| 应付托管费 |
2,165.11 |
2,091.52 |
2,527.84 |
| 应付销售服务费 |
59.19 |
412.21 |
1,081.08 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
7.97 |
5.08 |
4.55 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
2,000.00 |
35,951.28 |
30,000.00 |
| 负债合计 |
15,077.83 |
48,917.63 |
46,252.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,471,939.80 |
12,464,174.11 |
14,706,600.39 |
| 未分配利润 |
1,392,606.43 |
646,535.81 |
351,619.69 |
| 所有者权益合计 |
12,864,546.23 |
13,110,709.92 |
15,058,220.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,879,624.06 |
13,159,627.55 |
15,104,472.81 |
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