银华嘉选平衡混合发起式A(020864)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
759,742.82 |
1,023,416.11 |
249,764.65 |
489,332.51 |
| 本期利润 |
980,828.14 |
1,094,260.57 |
317,102.60 |
404,502.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.10 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.35 |
9.01 |
2.67 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.75 |
9.48 |
2.72 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
2,131,732.85 |
1,371,424.93 |
583,878.82 |
287,986.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.12 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
13,378,961.87 |
12,658,291.23 |
11,740,176.93 |
12,112,073.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.12 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.84 |
12.15 |
5.23 |
2.44 |
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