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华夏创业板指数发起式E(020872)
华夏创业板指数发起式E
(020872)
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累计净值：1.7414
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.7414 | -2.47% |
| 2026-09-23 | 1.7855 | -0.56% |
| 2026-09-22 | 1.7956 | 0.09% |
| 2026-09-21 | 1.7940 | 0.78% |
| 2026-09-18 | 1.7801 | 2.14% |
| 2026-09-17 | 1.7428 | -0.37% |
| 2026-09-16 | 1.7492 | 1.86% |
| 2026-09-15 | 1.7173 | -1.08% |
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基金全称
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华夏创业板指数发起式证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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张金志
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.0808亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-3.65%
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最近三月
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-21.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.85%
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最近两年
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93.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 13,520.00 | 17,170,400.00 | 13.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,700.00 | 15,995,507.00 | 12.90 |
| 300502 | 新易盛 | 19,396.00 | 11,773,372.00 | 9.50 |
| 300059 | 东方财富 | 199,808.00 | 4,072,087.04 | 3.28 |
| 300274 | 阳光电源 | 23,060.00 | 3,667,001.20 | 2.96 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,500.00 | 3,291,085.00 | 2.65 |
| 300408 | 三环集团 | 19,500.00 | 3,254,550.00 | 2.63 |
| 300394 | 天孚通信 | 9,673.00 | 2,927,823.64 | 2.36 |
| 301308 | 江波龙 | 3,600.00 | 2,533,680.00 | 2.04 |
| 300604 | 长川科技 | 7,100.00 | 2,424,082.00 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,869,190.52 | 82.17 | 86.32 |
| 金融业 | 5,693,536.74 | 4.59 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,682,916.00 | 3.78 | 3.97 |
| 批发和零售业 | 1,820,115.00 | 1.47 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,134,098.00 | 0.91 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,064,448.00 | 0.86 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 769,184.00 | 0.62 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 572,418.00 | 0.46 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 385,322.00 | 0.31 | 0.33 |
| 采矿业 | 10,556.66 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 805.62 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.20 | 3.75 | 4.75 | 123,968,253.25 |
| 2026-03-31 | 95.15 | 4.71 | 4.90 | 98,414,565.19 |
| 2025-12-31 | 95.96 | 4.87 | 7.13 | 100,922,441.42 |
| 2025-09-30 | 96.91 | 4.03 | 4.15 | 107,509,395.94 |
| 2025-06-30 | 95.10 | 3.00 | 3.80 | 50,379,998.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 张金志 | 385 | 13.49 |
| 2024-06-11 | 2025-09-09 | 杨斯琪 | 455 | 55.26 |
| 2024-03-26 | 2024-06-11 | 余昊 | 77 | -1.17 |
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