华夏创业板指数发起式E(020872)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,170,118.73 |
-113,038.45 |
-1,012,754.94 |
-26,472.63 |
| 本期利润 |
5,149,012.66 |
36,207.37 |
667,838.59 |
-509,441.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.00 |
0.05 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.57 |
0.33 |
4.59 |
-8.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.06 |
1.37 |
12.84 |
-6.31 |
| 期末可供分配利润 |
2,752,354.98 |
-426,239.84 |
-506,799.62 |
-486,800.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
28,165,577.90 |
8,945,713.26 |
13,472,917.92 |
7,233,734.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.14 |
1.13 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.20 |
14.39 |
12.84 |
-6.31 |
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