首页 > 基金> 银华添润定期开放债券D(020890)
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银华添润定期开放债券D

(020890)
净值：
1.0272
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0737 2026-09-24
  • 净值走势
银华添润定期开放债券D(020890)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.02720.03%
2026-09-231.02690.01%
2026-09-221.02680.03%
2026-09-211.02650.01%
2026-09-181.02640.04%
2026-09-171.02600.01%
2026-09-161.02590.01%
2026-09-151.02580.02%
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基金情况

基金全称 银华添润定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 边慧 赵慧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.24%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.30%
最近两年 3.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-131.961.93207,039,905.04
2026-03-31-133.202.63205,641,486.50
2025-12-31-130.362.42206,634,562.46
2025-09-30-119.492.39204,450,291.29
2025-06-30-111.292.46205,037,975.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-18-赵慧110.12
2024-04-03-边慧9094.55
2024-02-272025-04-30瞿灿4282.68
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