首页 > 基金> 银华添润定期开放债券D(020890)
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银华添润定期开放债券D

(020890)
净值：
1.0267
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0587 2026-02-09
  • 净值走势
银华添润定期开放债券D(020890)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.02670.03%
2026-02-061.02640.03%
2026-02-051.02610.02%
2026-02-041.02590.03%
2026-02-031.0256-0.02%
2026-02-021.02580.00%
2026-01-301.02580.00%
2026-01-291.02580.00%
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基金情况

基金全称 银华添润定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 边慧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.32%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 0.64%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-130.362.42206,634,562.46
2025-09-30-119.492.39204,450,291.29
2025-06-30-111.292.46205,037,975.14
2025-03-31-135.972.141,009,083,403.76
2024-12-31-115.610.931,028,674,769.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-03-边慧6782.99
2024-02-272025-04-30瞿灿4282.68
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