| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 0.75 | 0.89 | 0.90 | 1.38 |
| 本期利润 | 1.03 | 0.19 | 0.29 | 1.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.29 | 0.30 | 0.49 | 2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.32 | 0.32 | 0.49 | 2.66 |
| 期末可供分配利润 | 1.73 | 1.82 | 1.46 | 0.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 79.77 | 79.86 | 59.96 | 59.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.35 | 2.99 | 3.16 | 2.66 |
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