首页 > 基金> 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C(020896)
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汇添富稳鼎120天滚动持有债券C

(020896)
净值：
1.0437
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0437 2026-02-06
  • 净值走势
汇添富稳鼎120天滚动持有债券C(020896)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04370.01%
2026-02-051.04360.01%
2026-02-041.04350.01%
2026-02-031.04340.00%
2026-02-021.04340.00%
2026-01-301.04340.00%
2026-01-291.04340.01%
2026-01-281.04330.00%
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基金情况

基金全称 汇添富稳鼎120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 王骏杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 38.20亿元 份额规模 36.6795亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.19%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.50%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.230.573,895,992,271.03
2025-09-30-113.670.227,048,485,631.42
2025-06-30-112.052.6011,815,798,362.01
2025-03-31-101.880.265,375,064,518.14
2024-12-31-99.061.00489,060,536.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-24-王骏杰6264.37
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