汇添富稳鼎120天滚动持有债券C(020896)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,336,144.08 |
117,510,985.96 |
49,796,762.84 |
571,693.86 |
| 本期利润 |
31,918,846.64 |
97,162,049.09 |
59,428,165.66 |
594,039.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
1.48 |
1.03 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
1.37 |
0.79 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
129,429,063.30 |
150,792,638.04 |
350,820,346.47 |
363,939.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,724,647,907.10 |
3,819,902,194.22 |
11,615,226,858.76 |
16,884,601.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.21 |
4.14 |
3.54 |
2.73 |
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