基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬聚优睿选混合A(020918) |
净值：
1.0776
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：1.0776 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,700.00 | 5,789,007.95 | 9.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,682,412.00 | 7.90 |
| 03690 | 美团-W | 41,200.00 | 3,844,068.19 | 6.49 |
| 000858 | 五粮液 | 33,200.00 | 3,517,208.00 | 5.93 |
| 000001 | 平安银行 | 229,500.00 | 2,618,595.00 | 4.42 |
| 601155 | 新城控股 | 179,100.00 | 2,498,445.00 | 4.21 |
| 01209 | 华润万象生活 | 63,000.00 | 2,443,408.81 | 4.12 |
| 600809 | 山西汾酒 | 13,400.00 | 2,300,780.00 | 3.88 |
| 02423 | 贝壳-W | 58,900.00 | 2,207,785.81 | 3.72 |
| 002444 | 巨星科技 | 64,800.00 | 2,204,496.00 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,330,044.00 | 42.73 | 77.28 |
| 金融业 | 3,275,355.00 | 5.53 | 9.99 |
| 房地产业 | 2,498,445.00 | 4.21 | 7.62 |
| 卫生和社会工作 | 1,671,156.00 | 2.82 | 5.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.10 | 5.42 | 2.73 | 59,275,187.80 |
| 2025-09-30 | 91.30 | 5.61 | 5.72 | 43,108,090.66 |
| 2025-06-30 | 90.87 | 5.65 | 2.85 | 101,326,577.76 |
| 2025-03-31 | 92.02 | 5.61 | 7.23 | 119,339,135.88 |
| 2024-12-31 | 87.64 | 7.28 | 8.17 | 417,101,242.58 |
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