基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬聚优睿选混合A(020918) |
净值：
1.0241
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.0241 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,800.00 | 4,116,079.03 | 9.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,465,576.00 | 8.04 |
| 000858 | 五粮液 | 25,900.00 | 3,146,332.00 | 7.30 |
| 03690 | 美团-W | 25,700.00 | 2,451,944.74 | 5.69 |
| 00960 | 龙湖集团 | 181,500.00 | 1,968,585.74 | 4.57 |
| 603100 | 川仪股份 | 78,570.00 | 1,880,180.10 | 4.36 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9,300.00 | 1,804,293.00 | 4.19 |
| 601155 | 新城控股 | 110,700.00 | 1,798,875.00 | 4.17 |
| 000001 | 平安银行 | 147,200.00 | 1,669,248.00 | 3.87 |
| 01109 | 华润置地 | 58,500.00 | 1,622,575.45 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,642,454.55 | 33.97 | 69.26 |
| 房地产业 | 1,798,875.00 | 4.17 | 8.51 |
| 金融业 | 1,669,248.00 | 3.87 | 7.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,539,659.00 | 3.57 | 7.28 |
| 卫生和社会工作 | 1,042,730.00 | 2.42 | 4.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 439,450.00 | 1.02 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.30 | 5.61 | 5.72 | 43,108,090.66 |
| 2025-06-30 | 90.87 | 5.65 | 2.85 | 101,326,577.76 |
| 2025-03-31 | 92.02 | 5.61 | 7.23 | 119,339,135.88 |
| 2024-12-31 | 87.64 | 7.28 | 8.17 | 417,101,242.58 |
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