| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 18,038,838.92 | 16,602,598.92 | 113,032.56 |
| 本期利润 | 30,812,720.59 | 26,231,349.51 | -13,890,468.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.27 | 0.14 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 26.64 | 13.79 | -3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.31 | 3.12 | -3.67 |
| 期末可供分配利润 | 653,247.39 | -572,996.83 | -13,657,179.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | -0.01 | -0.04 |
| 期末基金资产净值 | 27,706,522.55 | 86,471,677.98 | 358,744,242.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 0.99 | 0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.41 | -0.66 | -3.67 |
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