基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬聚优睿选混合C(020919) |
净值：
0.9767
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.9767 | 2026-04-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,595,000.00 | 8.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,500.00 | 1,068,369.50 | 5.47 |
| 03690 | 美团-W | 7,800.00 | 571,277.48 | 2.92 |
| 000858 | 五粮液 | 4,100.00 | 423,407.00 | 2.17 |
| 01109 | 华润置地 | 14,500.00 | 366,671.48 | 1.88 |
| 02423 | 贝壳-W | 9,900.00 | 331,291.67 | 1.70 |
| 000001 | 平安银行 | 25,200.00 | 279,216.00 | 1.43 |
| 601155 | 新城控股 | 18,900.00 | 264,789.00 | 1.36 |
| 02269 | 药明生物 | 9,000.00 | 262,395.08 | 1.34 |
| 00960 | 龙湖集团 | 38,500.00 | 256,651.49 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,515,249.00 | 18.00 | 80.32 |
| 金融业 | 475,816.00 | 2.44 | 10.87 |
| 房地产业 | 264,789.00 | 1.36 | 6.05 |
| 卫生和社会工作 | 120,777.00 | 0.62 | 2.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 38.39 | 6.70 | 45.92 | 19,532,312.77 |
| 2025-12-31 | 92.10 | 5.42 | 2.73 | 59,275,187.80 |
| 2025-09-30 | 91.30 | 5.61 | 5.72 | 43,108,090.66 |
| 2025-06-30 | 90.87 | 5.65 | 2.85 | 101,326,577.76 |
| 2025-03-31 | 92.02 | 5.61 | 7.23 | 119,339,135.88 |
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