| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,527,227.72 | 2,311,943.93 | -71,670.25 |
| 本期利润 | 2,946,128.02 | 3,437,372.43 | -2,282,104.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | 0.11 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 12.66 | 11.20 | -2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.74 | 2.81 | -3.77 |
| 期末可供分配利润 | 543,775.67 | -159,998.53 | -2,285,334.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | -0.01 | -0.04 |
| 期末基金资产净值 | 31,568,665.25 | 14,854,899.78 | 58,357,000.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 0.99 | 0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.75 | -1.07 | -3.77 |
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