首页 > 基金> 博时富乐纯债债券C(020921)
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博时富乐纯债债券C

(020921)
净值：
1.0897
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1204 2026-08-11
  • 净值走势
博时富乐纯债债券C(020921)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0897-0.02%
2026-08-101.08990.06%
2026-08-071.08920.04%
2026-08-061.08880.00%
2026-08-051.08880.00%
2026-08-041.08880.02%
2026-08-031.08860.01%
2026-07-311.08850.04%
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基金情况

基金全称 博时富乐纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 胥艺
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0009亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.29%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 4.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.100.95301,701,347.19
2026-03-31-121.721.06220,425,360.48
2025-12-31-109.871.03214,335,378.30
2025-09-30-133.460.87350,946,592.17
2025-06-30-128.171.22611,657,855.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-04-胥艺8926.95
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