| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,560.00 | 53,226.86 | 44,788.66 | 1,728.02 |
| 本期利润 | 2,752.81 | 33,287.30 | 54,938.46 | 91.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.94 | 1.47 | 1.89 | 0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.88 | 0.72 | 0.93 | 3.86 |
| 期末可供分配利润 | 5,709.41 | 2,112.02 | 407,579.73 | 793.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 99,238.93 | 42,525.87 | 5,425,757.56 | 14,143.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.07 | 1.10 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.58 | 4.61 | 4.83 | 3.86 |
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