博时富乐纯债债券C(020921)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时富乐纯债债券C(020921)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,654,451.53	9,422,993.28	9,261,031.88	96,850,955.97
利息合计	12,089.20	46,757.34	32,442.93	81,404.39
其中：存款利息收入	11,030.23	26,317.05	12,866.90	25,281.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,058.97	20,440.29	19,576.03	56,122.41
投资收益合计	3,317,150.01	24,304,541.31	21,224,444.25	87,179,917.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,317,150.01	24,304,541.31	21,224,444.25	87,179,917.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,325,038.44	-14,930,999.94	-11,997,280.62	9,587,171.97
其他收入	173.88	2,694.57	1,425.32	2,462.27
费用	938,824.36	6,066,333.26	4,196,421.59	14,858,586.95
管理人报酬	367,767.99	1,812,793.73	1,194,633.45	5,214,852.78
基金托管费	122,589.32	604,264.51	398,211.14	1,738,284.24
销售服务费	65.82	2,128.85	1,343.95	54.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	330,010.67	3,368,402.20	2,452,177.96	7,505,617.14
其中：卖出回购金融资产支出	330,010.67	3,368,402.20	2,452,177.96	7,505,617.14
其他费用	114,909.34	248,798.66	129,358.54	264,650.99
利润总额	4,715,627.17	3,356,660.02	5,064,610.29	81,992,369.02

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