基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇泉智享量化选股混合C(020923) |
净值：
1.0499
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：1.2499 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 213,500.00 | 1,148,630.00 | 2.30 |
| 601939 | 建设银行 | 109,100.00 | 1,012,448.00 | 2.02 |
| 601229 | 上海银行 | 94,400.00 | 953,440.00 | 1.91 |
| 601398 | 工商银行 | 119,500.00 | 947,635.00 | 1.89 |
| 600546 | 山煤国际 | 92,900.00 | 937,361.00 | 1.87 |
| 601328 | 交通银行 | 127,500.00 | 924,375.00 | 1.85 |
| 601088 | 中国神华 | 22,600.00 | 915,300.00 | 1.83 |
| 601225 | 陕西煤业 | 42,700.00 | 910,364.00 | 1.82 |
| 601166 | 兴业银行 | 42,900.00 | 903,474.00 | 1.81 |
| 600039 | 四川路桥 | 90,700.00 | 902,465.00 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,131,502.00 | 24.25 | 26.94 |
| 金融业 | 11,602,850.00 | 23.20 | 25.77 |
| 采矿业 | 8,770,141.00 | 17.53 | 19.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,331,097.00 | 8.66 | 9.62 |
| 批发和零售业 | 2,194,661.00 | 4.39 | 4.87 |
| 建筑业 | 1,599,507.00 | 3.20 | 3.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,522,664.00 | 3.04 | 3.38 |
| 租赁和商务服务业 | 1,077,900.00 | 2.15 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,051,193.00 | 2.10 | 2.33 |
| 房地产业 | 692,500.00 | 1.38 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55,500.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.02 | 3.03 | 7.11 | 50,022,477.04 |
| 2025-09-30 | 93.78 | - | 104.35 | 15,335,549.27 |
| 2025-06-30 | 90.27 | - | 11.05 | 16,838,094.00 |
| 2025-03-31 | 90.97 | - | 11.06 | 50,579,659.29 |
| 2024-12-31 | 90.84 | 3.56 | 24.40 | 42,945,174.00 |
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