汇泉智享量化选股混合C(020923)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
650,015.95 |
-42,514.26 |
-694,715.45 |
2,010,493.51 |
| 本期利润 |
-2,570,465.26 |
-87,956.42 |
-395,984.12 |
1,916,651.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.80 |
-0.32 |
-1.02 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.70 |
8.19 |
1.50 |
13.19 |
| 期末可供分配利润 |
-1,350,955.99 |
648,317.19 |
1,586,823.88 |
3,727,098.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
0.02 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
16,638,030.15 |
27,362,138.11 |
12,241,927.45 |
31,993,223.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
1.02 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.57 |
22.46 |
14.89 |
13.19 |
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