汇泉智享量化选股混合C(020923)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

汇泉智享量化选股混合C(020923)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,210,952.26	1,080,726.04	120,245.66	4,939,191.94
利息合计	2,123.99	6,407.60	4,504.89	881,929.10
其中：存款利息收入	2,123.99	5,648.67	3,745.96	620,153.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	758.93	758.93	261,775.76
投资收益合计	1,898,716.41	608,898.49	-293,376.43	3,277,962.37
其中：股票投资收益	671,257.54	-202,212.77	-790,038.91	3,180,486.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	982.40	1,812.16	1,198.15	65.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-11,969.25
股利收益	1,226,476.47	809,299.10	495,464.33	109,379.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,175,148.15	251,203.62	376,238.33	197,900.81
其他收入	63,355.49	214,216.33	32,878.87	581,399.66
费用	529,159.67	731,401.84	506,312.37	1,130,332.49
管理人报酬	337,399.27	448,338.56	285,648.58	679,037.12
基金托管费	56,233.26	74,723.16	47,608.16	113,172.83
销售服务费	78,499.47	170,300.98	118,483.52	271,110.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,027.67	38,039.14	54,572.11	67,012.24
利润总额	-7,740,111.93	349,324.20	-386,066.71	3,808,859.45

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