首页 > 基金> 格林泓卓利率债(020925)
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格林泓卓利率债

(020925)
净值：
1.0069
日增长率：
0.19%
累计净值：1.0069 2026-02-06
  • 净值走势
格林泓卓利率债(020925)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00690.19%
2026-02-051.00500.13%
2026-02-041.0037-0.01%
2026-02-031.00380.01%
2026-02-021.00370.06%
2026-01-301.0031-0.02%
2026-01-291.0033-0.06%
2026-01-281.00390.14%
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基金情况

基金全称 格林泓卓利率债债券型证券投资基金
基金公司 格林基金
基金经理 尹鲁晋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.00亿元 份额规模 5.9958亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.38%
最近一月 1.14%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.90%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.110.11599,524,073.19
2025-09-30-95.944.15530,658,922.87
2025-06-30-99.700.331,440,084,916.22
2025-03-31-83.8318.40913,420,486.08
2024-12-31-20.0150.661,463,966,840.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-21-尹鲁晋1730.20
2024-08-222025-09-26柳杨4000.21
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