格林泓卓利率债(020925)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,922,142.76 |
18,527,165.06 |
| 利息合计 |
1,074,477.66 |
8,937,942.42 |
| 其中：存款利息收入 |
494,767.70 |
8,211,424.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
579,709.96 |
726,518.32 |
| 投资收益合计 |
6,313,394.29 |
8,008,091.14 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,313,394.29 |
8,008,091.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,465,729.19 |
1,581,130.00 |
| 其他收入 |
- |
1.50 |
| 费用 |
1,631,625.22 |
2,139,367.76 |
| 管理人报酬 |
1,011,941.76 |
1,460,602.97 |
| 基金托管费 |
337,313.98 |
536,715.90 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
184,109.33 |
26,048.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
184,109.33 |
26,048.89 |
| 其他费用 |
98,260.15 |
116,000.00 |
| 利润总额 |
4,290,517.54 |
16,387,797.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
