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基金公告

格林泓卓利率债(020925)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	226,825.54	212,222.23	212,222.23	577,985,583.55
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	583,341,711.88	594,192,820.04	1,435,696,535.59	292,947,917.81
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	583,341,711.88	594,192,820.04	1,435,696,535.59	292,947,917.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	5,000,348.58	-	430,029,046.14
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	29.98	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	587,187,205.09	599,860,835.42	1,440,438,099.26	1,464,577,622.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	80,003,331.51	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	700.35	-	-
应付管理人报酬	85,418.89	96,774.48	174,255.21	343,935.76
应付托管费	28,472.99	32,258.19	58,085.08	114,645.24
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	13,042.49	13,579.22	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	101,006.40	193,449.99	120,842.75	152,201.04
负债合计	80,231,272.28	336,762.23	353,183.04	610,782.04
所有者权益
实收基金	495,153,407.49	599,577,203.65	1,415,658,218.82	1,447,580,623.11
未分配利润	11,802,525.32	-53,130.46	24,426,697.40	16,386,217.24
所有者权益合计	506,955,932.81	599,524,073.19	1,440,084,916.22	1,463,966,840.35
负债及所有者权益总计	587,187,205.09	599,860,835.42	1,440,438,099.26	1,464,577,622.39

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