首页 > 基金> 信澳臻享债券A(020950)
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信澳臻享债券A

(020950)
净值：
1.0438
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0438 2026-08-14
  • 净值走势
信澳臻享债券A(020950)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.04380.03%
2026-08-131.04350.05%
2026-08-121.04300.01%
2026-08-111.0429-0.03%
2026-08-101.04320.03%
2026-08-071.04290.03%
2026-08-061.04260.00%
2026-08-051.0426-0.01%
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基金情况

基金全称 信澳臻享债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 周帅 马俊飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0401亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.32%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.40%
最近两年 4.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-81.7818.1212,297,750.78
2026-03-31-91.104.788,724,314.16
2025-12-31-82.857.2740,625,522.11
2025-09-30-84.792.5716,709,229.96
2025-06-30-62.441.9346,843,506.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-29-马俊飞7474.35
2024-07-29-周帅7474.35
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