信澳臻享债券A(020950)利润分配表-基金频道-证券之星

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信澳臻享债券A(020950)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	123,609.00	607,320.91	548,803.68	2,398,380.64
利息合计	11,348.78	190,674.51	168,434.44	1,338,408.50
其中：存款利息收入	4,366.36	67,024.48	56,206.55	1,186,762.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,982.42	123,650.03	112,227.89	151,646.14
投资收益合计	61,011.15	445,452.24	350,037.93	1,056,254.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,011.15	445,452.24	350,037.93	1,056,254.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,237.68	-28,928.16	30,267.99	1,165.56
其他收入	11.39	122.32	63.32	2,551.86
费用	27,253.85	244,274.15	266,128.56	454,457.83
管理人报酬	13,739.83	110,075.88	81,619.08	177,227.26
基金托管费	2,747.98	22,015.20	16,323.85	35,445.47
销售服务费	10,185.32	86,317.32	63,870.06	130,406.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	39.86	1,736.39	1,360.60	225.11
其中：卖出回购金融资产支出	39.86	1,736.39	1,360.60	225.11
其他费用	400.00	23,923.29	102,902.56	110,800.00
利润总额	96,355.15	363,046.76	282,675.12	1,943,922.81

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