| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 14,017.04 | 10,950.85 | 208,121.27 |
| 本期利润 | 10,019.68 | 7,825.88 | 207,914.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.20 | 0.57 | 1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.37 | 0.67 | 1.50 |
| 期末可供分配利润 | 11,031.15 | 6,091.36 | 18,010.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 504,548.72 | 364,120.31 | 1,342,973.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.89 | 2.18 | 1.50 |
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