信澳臻享债券A(020950)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,294.52 |
14,017.04 |
10,950.85 |
208,121.27 |
| 本期利润 |
6,775.53 |
10,019.68 |
7,825.88 |
207,914.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
1.20 |
0.57 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
1.37 |
0.67 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
115,617.65 |
11,031.15 |
6,091.36 |
18,010.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,168,215.59 |
504,548.72 |
364,120.31 |
1,342,973.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.04 |
2.89 |
2.18 |
1.50 |
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