基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华盛泓债券C(020956) |
净值：
1.0958
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.0958 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 1,492,100.00 | 105,401,944.00 | 1.52 |
| 603939 | 益丰药房 | 3,698,834.00 | 91,176,258.10 | 1.31 |
| 03958 | 东方证券 | 11,261,200.00 | 82,866,878.03 | 1.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 120,900.00 | 73,181,463.97 | 1.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 444,800.00 | 71,878,550.21 | 1.04 |
| 600612 | 老凤祥 | 1,396,180.00 | 69,920,694.40 | 1.01 |
| 00753 | 中国国航 | 11,950,000.00 | 63,496,846.02 | 0.92 |
| 600875 | 东方电气 | 2,272,526.00 | 43,837,026.54 | 0.63 |
| 000963 | 华东医药 | 892,425.00 | 37,080,258.75 | 0.53 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,269,500.00 | 35,647,560.00 | 0.51 |
| 01072 | 东方电气 | 862,800.00 | 13,084,014.98 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 558,160,042.39 | 8.05 | 62.80 |
| 批发和零售业 | 137,402,991.85 | 1.98 | 15.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,803,369.16 | 0.88 | 6.84 |
| 金融业 | 58,253,964.00 | 0.84 | 6.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,445,419.00 | 0.66 | 5.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,782,678.64 | 0.41 | 3.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.87 | 91.74 | 4.24 | 6,937,087,896.00 |
| 2025-06-30 | 17.92 | 92.07 | 2.74 | 1,261,870,841.92 |
| 2025-03-31 | 19.42 | 97.55 | 10.45 | 60,955,161.25 |
| 2024-12-31 | 5.98 | 104.43 | 5.41 | 84,333,548.43 |
| 2024-09-30 | 3.08 | 118.18 | 7.53 | 200,021,911.21 |
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