基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华盛泓债券C(020956) |
净值：
1.0984
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0984 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600875 | 东方电气 | 4,764,826.00 | 115,689,975.28 | 1.04 |
| 03958 | 东方证券 | 17,941,200.00 | 110,841,178.54 | 1.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 199,900.00 | 108,151,653.12 | 0.98 |
| 603939 | 益丰药房 | 4,562,254.00 | 99,092,156.88 | 0.89 |
| 00753 | 中国国航 | 15,400,000.00 | 98,340,787.16 | 0.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 741,800.00 | 95,677,227.51 | 0.86 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,492,100.00 | 89,152,975.00 | 0.81 |
| 600926 | 杭州银行 | 5,439,000.00 | 83,107,920.00 | 0.75 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,488,091.00 | 77,975,968.40 | 0.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,254,600.00 | 64,481,560.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,028,731,910.05 | 9.29 | 72.61 |
| 批发和零售业 | 141,140,688.93 | 1.27 | 9.96 |
| 金融业 | 83,107,920.00 | 0.75 | 5.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 82,125,333.22 | 0.74 | 5.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,283,198.73 | 0.50 | 3.90 |
| 教育 | 16,704,000.00 | 0.15 | 1.18 |
| 房地产业 | 9,619,068.00 | 0.09 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.20 | 90.47 | 4.25 | 11,074,715,841.95 |
| 2025-09-30 | 19.87 | 91.74 | 4.24 | 6,937,087,896.00 |
| 2025-06-30 | 17.92 | 92.07 | 2.74 | 1,261,870,841.92 |
| 2025-03-31 | 19.42 | 97.55 | 10.45 | 60,955,161.25 |
| 2024-12-31 | 5.98 | 104.43 | 5.41 | 84,333,548.43 |
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