银华盛泓债券C(020956)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
105,980,019.25 |
8,777,781.27 |
7,777,233.77 |
3,632,459.50 |
| 本期利润 |
94,077,547.75 |
12,883,917.41 |
8,274,293.25 |
5,563,108.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.24 |
3.47 |
1.98 |
0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.83 |
2.60 |
2.89 |
0.58 |
| 期末可供分配利润 |
443,780,542.75 |
41,300,476.41 |
1,843,580.52 |
1,962,939.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,435,917,508.78 |
784,349,195.11 |
65,699,496.46 |
451,641,102.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.89 |
5.56 |
2.89 |
0.58 |
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