首页 > 基金> 摩根纯债丰利债券D(020959)
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摩根纯债丰利债券D

(020959)
净值：
1.0591
日增长率：
0.17%
累计净值：1.1069 2026-09-24
  • 净值走势
摩根纯债丰利债券D(020959)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.05910.17%
2026-09-231.05730.01%
2026-09-221.05720.08%
2026-09-211.05640.09%
2026-09-181.05550.06%
2026-09-171.05490.01%
2026-09-161.05480.02%
2026-09-151.05460.03%
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基金情况

基金全称 摩根纯债丰利债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 田原
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.17亿元 份额规模 3.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 0.52%
最近三月 1.33%
最近六月 0.00%
最近一年 3.23%
最近两年 4.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.100.16321,681,730.18
2026-03-31-128.730.27318,392,826.73
2025-12-31-104.630.19317,179,441.65
2025-09-30-119.642.13508,201,158.22
2025-06-30-122.850.20515,303,047.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-18-田原3763.11
2024-03-082025-09-18雷杨娟5593.90
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