首页 > 基金> 摩根纯债丰利债券D(020959)
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摩根纯债丰利债券D

(020959)
净值：
1.0428
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0798 2026-02-06
  • 净值走势
摩根纯债丰利债券D(020959)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04280.05%
2026-02-051.04230.03%
2026-02-041.04200.01%
2026-02-031.0419-0.01%
2026-02-021.04200.00%
2026-01-301.04200.00%
2026-01-291.04200.01%
2026-01-281.04190.02%
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基金情况

基金全称 摩根纯债丰利债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 田原
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.12亿元 份额规模 3.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.31%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.06%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.630.19317,179,441.65
2025-09-30-119.642.13508,201,158.22
2025-06-30-122.850.20515,303,047.06
2025-03-31-97.610.31516,163,409.54
2024-12-31-106.800.21517,028,806.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-18-田原1450.48
2024-03-082025-09-18雷杨娟5593.90
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