摩根纯债丰利债券D(020959)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,068,154.75 |
11,812,762.89 |
9,387,117.92 |
10,413,090.49 |
| 本期利润 |
5,038,065.89 |
138,736.59 |
1,849,948.29 |
21,622,987.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
0.03 |
0.36 |
4.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
0.02 |
0.36 |
4.15 |
| 期末可供分配利润 |
6,751,815.90 |
3,923,576.98 |
6,965,983.39 |
1,743,081.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
316,875,592.99 |
312,071,517.47 |
508,901,456.20 |
511,212,764.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.85 |
4.17 |
4.53 |
4.15 |
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