基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信企业价值优选混合C(020964) |
净值：
2.1466
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：2.5506 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 1,450,000.00 | 9,902,181.08 | 4.70 |
| 01088 | 中国神华 | 289,500.00 | 9,832,246.81 | 4.67 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,710,000.00 | 9,319,500.00 | 4.43 |
| 002508 | 老板电器 | 468,089.00 | 8,931,138.12 | 4.24 |
| 002867 | 周大生 | 637,087.00 | 8,600,674.50 | 4.09 |
| 01999 | 敏华控股 | 2,171,600.00 | 8,545,123.96 | 4.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,000.00 | 8,442,000.00 | 4.01 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 460,000.00 | 7,996,244.03 | 3.80 |
| 00914 | 海螺水泥 | 357,500.00 | 7,670,173.23 | 3.64 |
| 002233 | 塔牌集团 | 690,000.00 | 6,044,400.00 | 2.87 |
| 600585 | 海螺水泥 | 67,000.00 | 1,555,740.00 | 0.74 |
| 601088 | 中国神华 | 18,000.00 | 693,000.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,585,367.49 | 28.31 | 54.60 |
| 批发和零售业 | 14,627,624.50 | 6.95 | 13.40 |
| 建筑业 | 10,025,000.00 | 4.76 | 9.19 |
| 采矿业 | 9,122,100.00 | 4.33 | 8.36 |
| 金融业 | 6,507,770.00 | 3.09 | 5.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,694,100.00 | 2.23 | 4.30 |
| 租赁和商务服务业 | 1,898,400.00 | 0.90 | 1.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,431,000.00 | 0.68 | 1.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 638,250.00 | 0.30 | 0.58 |
| 房地产业 | 577,200.00 | 0.27 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.59 | 5.04 | 5.27 | 210,469,915.46 |
| 2025-06-30 | 84.19 | 5.14 | 2.48 | 281,519,228.48 |
| 2025-03-31 | 86.28 | 5.55 | 1.54 | 322,925,748.91 |
| 2024-12-31 | 85.40 | 5.37 | 3.39 | 298,888,900.42 |
| 2024-09-30 | 86.58 | 4.93 | 6.59 | 338,151,640.43 |
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