安信企业价值优选混合C(020964)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信企业价值优选混合C(020964)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-14,697,468.56	35,558,508.47	7,425,424.30	40,734,676.67
利息合计	113,351.09	227,790.67	140,662.05	116,906.39
其中：存款利息收入	13,833.03	36,382.42	20,231.57	85,650.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	99,518.06	191,408.25	120,430.48	31,255.46
投资收益合计	10,939,161.62	40,846,350.23	14,019,741.02	13,491,057.46
其中：股票投资收益	8,553,135.70	30,082,520.04	7,126,710.27	6,182,262.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,223.20	133,969.65	73,638.33	106,195.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,328,802.72	10,629,860.54	6,819,392.42	7,202,599.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,827,079.46	-5,853,949.43	-6,854,076.61	26,929,862.47
其他收入	77,098.19	338,317.00	119,097.84	196,850.35
费用	1,202,115.42	3,804,682.95	2,181,576.93	2,908,387.33
管理人报酬	942,947.12	3,033,849.49	1,745,117.98	2,308,368.87
基金托管费	157,157.93	505,641.58	290,853.01	384,728.17
销售服务费	22,921.39	101,155.21	58,796.09	43,719.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	248.63
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	248.63
其他费用	78,996.86	164,010.27	86,809.85	171,322.54
利润总额	-15,899,583.98	31,753,825.52	5,243,847.37	37,826,289.34

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